Calculer le besoin en fond de roulement Fichier EXCEL

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D’EXPLOITATION

= Stocks

+ Créances d’exploitation

– Dettes d’exploitation

Besoin en fonds de roulement hors exploitation

= Créances d’exploitation

– Dettes d’exploitation

Trésorerie nette

= Trésorerie active

– Trésorerie passive

Fonds de roulement net global

= Ressources stables

– Emplois stables

Fonds de roulement net global

= Besoin en fonds de roulement d’exploitation

+ Besoin en fonds de roulement hors exploitation

+ Trésorerie nette